Opções de negociação retorna

Opção Forex & amp; Opções de negociação de moeda.

DEFINIÇÃO de 'Opção Forex & amp; Opções de negociação de moeda '

Uma segurança que permite que os operadores de câmbio realizem ganhos sem precisar comprar o par de moedas subjacente. Ao incorporar a alavancagem, as opções de forex ampliam os retornos e fornecem um risco de baixa. Alternativamente, as opções de negociação de moeda podem ser mantidas ao lado do par forex subjacente para bloquear os lucros ou minimizar o risco. Neste caso, limitar o potencial de valorização é normalmente necessário para limitar também a desvantagem.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Forex Option & amp; Opções de negociação de moeda '

Nem todos os corretores de varejo de forex oferecem a oportunidade para a negociação de opções. Comerciantes forex de varejo devem pesquisar corretores em potencial porque para os comerciantes que pretendem negociar opções de forex online, ter um corretor que lhe permita negociar opções ao lado de posições tradicionais é valioso; no entanto, os comerciantes também podem abrir uma conta separada e comprar opções através de um corretor diferente.

O comerciante preguiçoso.

Um site para discutir opções de negociação, Forex e Long Term Investing.

Artigos por tópico.

Estratégias Avançadas (9) Negociação Automatizada (36) Cobrança de Urso (62) Corretoras (4) Expansão de Touro (67) Borboleta (7) Calendário (7) Colarinho (1) Lançamento de Débito (1) Diagonal (1) Calendário Duplo (10) Aposentadoria Antecipada (19) Elefantes (21) Rotação do ETF (13) Expectativas (4) Forex (59) Sistemas Forex (19) Operações de Ouro (2) Hedge (11) Sniper Impaciente (3) Interpretação de Devoluções (3) Investir (59) Iron Condor (103) ETFs alavancados (4) LT Trend Sniper (9) Administração de Dinheiro (5) Monthly Digest (22) Indicadores MT4 (10) Negócios Opcionais (274) Análise de Portfólio (298) Portfólio de Seguro (9) Produtos that suck (1) Psychology (18) Retornos Realistas (1) Recursos e Ferramentas (41) Resenhas (22) Volatilidade Curta (3) Straddle (3) Strangle (3) Estoque Sintético (1) Stock Sintético Hedged (1) Trade Adjustments (43) Comércio para uma Competição de Negociação Viva (16) (3) Robôs de Negociação (18) Dicas de Negociação (14) Spread de Vitória (1) Volatilidade (12) O que funciona (19)

Sites de negociação de opções.

PROMOÇÃO DE NATAL.

LTOptions com um desconto de 33% durante os feriados de fim de ano.

Terça-feira, 20 de novembro de 2012.

Negociação com expectativas realistas.

O leitor estava falando sobre o meu desempenho este ano (+ 36,47% de crescimento da carteira após as comissões) e basicamente seu argumento era que tal retorno não vale a pena, especialmente para contas menores que você não pode viver. Ele sabia, em primeira mão, sobre outros comerciantes bem-sucedidos que podiam ganhar em grande quantidade e em quem confiava. Ele pediu alguma orientação em mim divulgando sistemas que poderiam dobrar sua conta todo mês, sistemas que eu provavelmente conhecia, devido ao meu blog por tanto tempo, mas é claro que um sistema tão bom, se eu tivesse um, eu não compartilharia isso de graça publicamente. Ele mencionou que ele não estava pedindo para dobrar sua conta a cada semana, porque ele tinha expectativas realistas! Então, seu objetivo era apenas dobrar a cada mês.

12 meses depois, o saldo da sua conta é de US $ 4 096 000. São mais de 4 milhões de dólares em um ano de negociação.

24 meses depois, o saldo da sua conta é 16 777 216 000, sim, você viu bem, são 16 bilhões em 2 anos de negociação, começando com uma conta de $ 1000. Nesse ponto, você pode alimentar seus cães com notas de US $ 100. Você pode doar dois dólares para cada ser humano neste planeta e ainda ser um bilionário.

O retorno mensal de 2% representa um retorno anual composto de 26,82%, ótimo resultado e ainda é possível.

O retorno mensal de 3% representa um retorno anual composto de 42,58%. Excelente retorno, isso é elite, mas ainda é possível. Tem sido feito.

O retorno mensal de 4% representa um retorno anual composto de 60,10%. E isso está fora deste mundo. Foi alcançado por alguns comerciantes em um ano, mas esse número não é consistentemente atingível ano após ano.

Arquivo do blog.

& # 9658; & # 160; 2018 (20) & # 9658; & # 160; Fevereiro (9) & # 9658; & # 160; Janeiro (11) & # 9658; & # 160; 2017 (101) & # 9658; & # 160; Dezembro (9) & # 9658; & # 160; Novembro (11) & # 9658; & # 160; Outubro (8) & # 9658; & # 160; Setembro (8) & # 9658; & # 160; agosto (9) & # 9658; & # 160; julho (8) & # 9658; & # 160; junho (7) & # 9658; & # 160; Maio (7) & # 9658; & # 160; abril (9) & # 9658; & # 160; Março (7) & # 9658; & # 160; Fevereiro (7) & # 9658; & # 160; Janeiro (11) & # 9658; & # 160; 2016 (126) & # 9658; & # 160; Dezembro (12) & # 9658; & # 160; Novembro (9) & # 9658; & # 160; Outubro (10) & # 9658; & # 160; Setembro ( 12) & # 9658; & # 160; Agosto (10) & # 9658; & # 160; Julho (11) & # 9658; & # 160; Junho (9) & # 9658; & # 160; Maio (9) & # 9658; & # 160; Abril (9) & # 9658; & # 160; Março (11) & # 9658; & # 160; Fevereiro (10) & # 9658; & # 160; Janeiro (14) & # 9658; & # 160; 2015 (115) & # 9658; & # 160; Dezembro (13) & # 9658; & # 160; Novembro (12) & # 9658; & # 160; Outubro (16) & # 9658; & # 160; setembro (8) & # 9658; & # 160; agosto (9) & # 9658; & # 160; julho (11) & # 9658; & # 160; junho (6) & # 9658; & # 160; maio (8) & # 9658; & # 160; abril (5) & # 9658; & # 160; março (7) & # 9658; & # 160; Februar y (9) & # 9658; & # 160; Janeiro (11) & # 9658; & # 160; 2014 (108) & # 9658; & # 160; Dezembro (7) & # 9658; & # 160; Novembro ( 12) & # 9658; & # 160; Outubro (18) & # 9658; & # 160; Setembro (9) & # 9658; & # 160; Agosto (9) & # 9658; & # 160; Julho (6) & # 9658; & # 160; Junho (8) & # 9658; & # 160; Maio (6) & # 9658; & # 160; Abril (8) & # 9658; & # 160; Março (9) & # 9658; & # 160; fevereiro (7) & # 9658; & # 160; janeiro (9) & # 9658; & # 160; 2013 (111) & # 9658; & # 160; Dezembro (10) & # 9658; & # 160; Novembro (10) & # 9658; & # 160; Outubro (13) & # 9658; & # 160; Setembro (11) & # 9658; & # 160; Agosto (10) & # 9658; & # 160; julho (4) & # 9658; & # 160; junho (5) & # 9658; & # 160; Maio (7) & # 9658; & # 160; Abril (10) & # 9658; & # 160; Março (8) & # 9658; & # 160; Fevereiro (10) & # 9658; & # 160; Janeiro (13) & # 9660; & # 160; 2012 (126) & # 9658; & # 160; Dezembro ( 9) & # 9660; & # 160; Novembro (8) Projeto de uma estratégia de fuga de EURUSD Donchian com. Uma estratégia simples que supera a maioria dos traders Desempenho do Portfolio de Carteiras Negociação com expectativas realistas Análise do Desempenho do Portfólio Análise do Portfólio de Fim de Semana (11-11-2012) Novembro Touro do SPY Colocar spread fechado Análise do Portfólio de Fim de Semana (11-04-2012) & # 9658 ; & # 160; Outubro (8) & # 9658; & # 160; Setembro (23) & # 9658; & # 160; Agosto (8) & # 9658; & # 160; Julho (9) & # 9658; & # 160; junho (8) & # 9658; & # 160; Maio (9) & # 9658; & # 160; Abril (3) & # 9658; & # 160; Março (13) & # 9658; & # 160 ; Fevereiro (14) & # 9658; & # 160; Janeiro (14) & # 9658; & # 160; 2011 (49) & # 9658; & # 160; Dezembro (11) & # 9658; & # 160; Novembro (5) & # 9658; & # 160; Outubro (8) & # 9658; & # 160; Agosto (2) & # 9658; & # 160; Julho (1) & # 9658; & # 160; Maio (2 ) & # 9658; & # 160; Março (4) & # 9658; & # 160; Fevereiro (5) & # 9658; & # 160; Janeiro (11) & # 9658; & # 160; 2010 (33) & # 9658; & # 160; dezembro (4) & # 9658; & # 160; novembro (12) & # 9658; & # 160; outubro (7) & # 9658; & # 160; setembro (10)

Ferramentas de Forex.

As informações fornecidas neste site são apenas para fins de educação. O autor não é um consultor financeiro registrado e as idéias discutidas no site são apenas análises de negociação e não recomendações. A Lazy Trading LLC não endossa nenhum dos comentários que possam aparecer nos tópicos de discussão. Não há garantia de que esses comentários sejam precisos. Ao ler este site, você concorda automaticamente que o Lazy Trader (Lazy Trading LLC) não é responsável por nenhuma das suas decisões de negociação. Lembre-se de não arriscar dinheiro que você não pode perder.

Usando LEAPS em vez de estoque para gerar retornos enormes.

Uma estratégia de opções de ações para investidores otimistas.

Se você está otimista sobre as ações de uma determinada empresa, é possível estruturar seu investimento com LEAPS para que um aumento de, digamos, 50%, se traduza em um ganho de 300% para você. Claro que esta estratégia não está isenta de riscos e as probabilidades estão muito contra você. Usado tolamente, pode acabar com todo o seu portfólio em questão de dias. Usado sabiamente, no entanto, pode ser uma ferramenta poderosa que permite alavancar seus retornos de investimento sem emprestar dinheiro em margem.

O que é uma estratégia LEAPS?

A estratégia é baseada na aquisição de opções de ações de longo prazo, conhecidas como LEAPS, que é a abreviação de “Títulos de Antecipação de Ações de Longo Prazo”. Simplificando, um LEAP é qualquer tipo de opção de ações com um período de expiração superior a um ano. Ele permite que você utilize um menor grau de capital em vez de comprar ações e obtenha retornos maiores se você estiver na direção das ações.

Como funcionam as estratégias LEAPS.

Talvez seja melhor entender como usar o LEAPS por meio de um exemplo. Por enquanto, usaremos as ações da General Electric, devido ao enorme tamanho da empresa e ao fato de que praticamente todos no mundo estão familiarizados com a empresa.

Na época em que publiquei originalmente este artigo, as ações da GE estavam sendo negociadas a US $ 14,50. Imagine que você tenha US $ 20.500 para investir. Você está convencido de que a General Electric será substancialmente maior dentro de um ano ou dois e quer colocar seu dinheiro proverbial onde sua boca está.

Você poderia, claro, simplesmente comprar o estoque imediatamente, recebendo aproximadamente 1.414 ações ordinárias. Você poderia se alavancar 2-1 tomando emprestado em margem, elevando seu investimento total para US $ 41.000 e 2.818 ações com uma dívida compensatória de US $ 20.500, mas se a ação cair, você poderia receber uma chamada de margem e ser forçado a vender com prejuízo se você não consegue obter fundos de outra fonte para depositar em sua conta.

Você também terá que pagar juros, talvez até 9%, dependendo do seu corretor, pelo privilégio de pedir o dinheiro emprestado. Saiba mais sobre os perigos de investir em margem.

Talvez você esteja insatisfeito com esse nível de exposição. Dada a sua convicção (se é bem fundamentada ou não é outra história!), Você pode considerar a utilização de LEAPS em vez das ações comuns. Por uma questão de simplicidade, afinal é uma lição atemporal, vamos manter os preços originais cotados no momento em que escrevi este artigo em 2011 - você olha para as tabelas de preços publicadas pelo Chicago Board Options Exchange e ver que você pode comprar uma opção de compra que expira no terceiro fim de semana de janeiro de 2011 - quase 20 meses e 3 semanas - com um preço de exercício de US $ 17,50. Simplificando, isso significa que você tem o direito de comprar as ações a US $ 17,50 por ação a qualquer momento entre a data da compra e a data de vencimento. Por este direito, você deve pagar uma taxa, ou "premium", de US $ 2,06 por ação. As opções de compra são vendidas em “contratos” de 100 ações cada.

Você decide pegar seus $ 20.500 e comprar 100 contratos. Lembre-se de que cada contrato cobre 100 ações, então você agora tem exposição a 10.000 ações da General Electric usando suas LEAPS.

Para isso, você tem que pagar US $ 2,06 x 10.000 compartilhamentos & # 61; US $ 20.600 (arredondado para o valor disponível mais próximo de sua meta de investimento). No entanto, o estoque atualmente é negociado a US $ 14,50 por ação. Você tem o direito de comprá-lo por US $ 17,50 por ação e pagou US $ 2,06 por ação por esse direito. Assim, seu ponto de equilíbrio é de US $ 19,56 por ação. Ou seja, se as ações da General Electric estiverem sendo negociadas entre US $ 17,51 e US $ 19,56 por ação, quando a opção expirar dentro de quase dois anos, você sofrerá alguma perda de capital. Se as ações da GE estiverem sendo negociadas abaixo do preço de exercício de call de US $ 17,50, você perderá 100% de perda de capital. Portanto, a posição só faz sentido se você acredita que a General Electric valerá substancialmente mais do que o preço atual de mercado - talvez US $ 25 ou US $ 30 - antes que suas opções expirem.

Digamos que você esteja correto e o estoque suba para US $ 25.

Você poderia chamar seu corretor e fechar sua posição. Se você optou por exercer suas opções, você forçaria alguém a vender a ação por US $ 17,50 e imediatamente dar a volta e vender as ações que você comprou, recebendo US $ 25 por cada ação na Bolsa de Valores de Nova York. Você embolsa a diferença de US $ 7,50 e recua os US $ 2,06 que você pagou pela opção. Seu lucro líquido na transação foi de US $ 5,44 por ação, com um investimento de apenas US $ 2,06 por ação. Você transformou um aumento de 72,4% no preço das ações em um ganho de 264% usando LEAPS em vez de estoque. Seu risco foi certamente aumentado, mas você foi compensado, dado o potencial de retornos desmedidos. Seu ganho equivale a US $ 54.400 em seu investimento de US $ 20.600, comparado aos US $ 14.850 que você teria ganho.

Se você tivesse escolhido a opção de margem, você teria ganho US $ 29.700, mas teria evitado o potencial de risco de enxugamento, porque qualquer valor acima do preço de compra de US $ 14,50 teria sido ganho. Você teria recebido dividendos em dinheiro durante seu período de detenção, mas seria forçado a pagar juros sobre a margem que você emprestou de seu corretor. Também seria possível que, se o mercado despencasse, você se encontrasse sujeito a uma chamada de margem, como advertimos anteriormente.

As tentações e perigos do uso de LEAPS.

A maior tentação ao utilizar o LEAPS é transformar uma jogada de investimento de outra forma sagaz num jogo de apostas, selecionando opções com preços desfavoráveis ​​ou que levaria um milagre para atingir um ataque. Você também pode se sentir tentado a assumir mais risco ao escolher opções mais baratas e de duração mais curta que não são mais consideradas LEAPS. A tentação é alimentada pelos poucos e extraordinariamente raros casos em que o especulador fez uma hortelã absoluta. Testemunhe o Wells Fargo em junho de 2009, com chamadas de $ 20. Se você tivesse investido US $ 10.000 durante o colapso de março, teria gerado um retorno inacreditável, elevando sua posição a um valor de mercado de mais de US $ 1.300.000 em apenas algumas semanas, quando as ações de Wells subiram de menos de US $ 9 por ação para mais de US $ 28 alguns dias atrás.

A lição deve ser óbvia: o uso do LEAPS não é apropriado para a maioria dos investidores. Eles devem ser usados ​​apenas com muita cautela e por aqueles que gostam do jogo, têm muito dinheiro em excesso para gastar, estão dispostos a perder cada centavo que investem e têm um portfólio completo que não vai perder nada pelas perdas. gerado em uma estratégia tão agressiva.

Não se iluda - usar o LEAPS é, na maioria das vezes, uma forma de jogo direto. Como Benjamin Graham disse, tais práticas não são nem ilegais, nem imorais - mas certamente não engordam a carteira.

Taxa Média de Retorno para os Day Traders.

É a questão na ponta da língua de cada aspirante a day trader: quanto dinheiro posso ganhar com o day trading?

Uma vez que a maioria dos day traders não divulgam seus resultados de negociação para ninguém além do IRS, uma resposta exata para quanto dinheiro um trader médio faz é impossível responder. No entanto, existem inúmeras fontes de informação, incluindo estudos acadêmicos confiáveis, que oferecem pistas sobre os ganhos médios. A maioria das informações disponíveis não lança uma luz positiva sobre o dia de negociação. A pesquisa geralmente indica que, na verdade, a maioria dos comerciantes perdem dinheiro.

Os comerciantes de dia ganham dinheiro comprando ações e mantendo-as por um curto período de tempo - de alguns minutos a algumas horas - antes de vendê-las novamente. Os comerciantes de dia geralmente entram e saem de posições de negociação durante o dia e raramente ocupam posições durante a noite. O foco está em lucrar com flutuações de preços de curto prazo. Eles costumam usar alavancagem para se dar maior poder de compra e venda. (Para mais, veja: Como a alavancagem funciona no mercado forex?)

Custos Iniciais Significativos.

Começar no dia de negociação não é como investir em investimentos. Qualquer candidato a investidor com algumas centenas de dólares pode comprar algumas ações de uma empresa em que acredita e mantê-lo por anos. Sob as regras do FINRA, os comerciantes de dia padrão no mercado de ações devem manter um mínimo de US $ 25.000 em suas contas e não terão acesso aos mercados se o saldo cair abaixo desse nível. Isso significa que os operadores de dia precisam ter capital suficiente para obter lucro realisticamente. E porque o dia de negociação é mais do que um emprego a tempo inteiro, não é compatível com a manutenção de um emprego diário. Isso significa que o comerciante do dia deve viver de seus lucros de negociação, bem como arriscar seu próprio capital todos os dias para fazer esses lucros. Além do saldo mínimo exigido, os operadores em potencial devem considerar o custo de equipamentos como hardware e acesso rápido à Internet. Comissões de corretagem e impostos sobre ganhos de capital de curto prazo também podem afetar os lucros. (Para uma revisão aprofundada do assunto, consulte: Uma Introdução à Day Trading.)

Um estudo da Universidade da Califórnia, Davis, publicado em 2000 por Brad Barber e Terrance Odean intitulado “Negociando é perigoso para sua riqueza”, mostrou uma correlação entre negociação ativa e desempenho ruim entre os investidores individuais. O estudo apontou para o excesso de confiança como uma causa da negociação de alto volume e o resultado do desempenho ruim.

Um estudo acadêmico de 2004 por Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu e Terrance Odean examinou o histórico de transações da Bolsa de Valores de Taiwan de 1995 a 1999. O dia de negociação entre investidores individuais é comum em Taiwan e representou mais de 20%. do volume total de negociação durante o período do estudo. A pesquisa mostrou que, embora os operadores de alto volume às vezes conseguissem obter lucros brutos, os lucros geralmente não eram suficientes para cobrir os custos de transação. Em um período típico de seis meses, mais de 80% dos day traders perderam dinheiro, e apenas 1% deles poderia ser considerado previsivelmente lucrativo.

Um fator importante que pode influenciar o potencial de ganhos e a longevidade de carreira é se você negocia diariamente de forma independente ou para uma instituição como um banco ou um fundo de hedge. Os comerciantes que trabalham em uma instituição têm o benefício de não arriscar seu próprio dinheiro. Eles também são tipicamente mais bem capitalizados e têm acesso a informações e ferramentas vantajosas. Ao contrário dos comerciantes independentes, eles também são compensados ​​com benefícios como seguro de saúde, fundos de aposentadoria, licença médica e dias de férias.

Em 2012, o Wall Street Journal publicou um artigo com algumas informações raras sobre as taxas de insucesso dos comerciantes estrangeiros de câmbio, muitos dos quais são day traders. O artigo, intitulado “O cliente é muitas vezes errado na FXCM”, mostrou que em quatro trimestres consecutivos mais de 70% das contas dos EUA da FXCM não eram lucrativas. O artigo citou os altos níveis de alavancagem disponíveis no FXCM (50 a 1) como parte do problema. Com uma alavancagem de 50 a 1, uma conta de US $ 10.000 pode ter uma exposição de mercado de US $ 500.000 e é preciso apenas um movimento de preço adverso relativamente pequeno para eliminar o saldo inicial. As taxas de transação também são mencionadas como um obstáculo que deve ser superado.

The Bottom Line.

Tentando se tornar um milionário através do comércio do dia independente é algo como tentar se tornar uma estrela de Hollywood ou um atleta profissional. A evidência sugere que uma minoria muito pequena alcançará consistentemente altos níveis de lucro, enquanto a maioria não será capaz de sustentar uma carreira de longo prazo.

Como figura seu retorno esperado do dia de negociação.

Antes que você possa descobrir como gerenciar o seu dia de negociação, você precisa descobrir quanto dinheiro você pode esperar para fazer. Este é o retorno esperado, embora alguns traders prefiram a expectativa de palavra. Você começa colocando seu sistema de negociação e testando-o. Você está procurando por quatro números:

Quantos de seus negócios são perdedores?

Qual é a perda percentual típica em uma negociação perdida?

Quantos de seus negócios são vencedores?

Qual é o ganho percentual típico em uma negociação vencedora?

Digamos que você determine que, 40% do tempo, uma negociação perde e ela perde 1%. Sessenta por cento do tempo, o comércio ganha e as negociações vencedoras aumentaram 1,5%. Com esses números, você pode calcular o retorno esperado por comércio, como este:

% de perda de negócios x perda de negócios perdidos +% de negociações vencedoras x ganho em negociações vencedoras = retorno esperado.

Que neste exemplo, parece ser:

.40 x & # 8211; .01 + .60 x .015 = & # 8211; .004 + 0,009 = 0,005.

Em média, então, você esperaria ganhar meio por cento em todas as negociações que fizer. Faça comércios suficientes com dinheiro suficiente e acrescente.

É mais provável que você ganhe mais dinheiro se tiver uma grande expectativa de vencer negociações e se espera que os vencedores tenham um bom desempenho. Enquanto houver alguma probabilidade de perda, você pode perder dinheiro.

O que posso realisticamente fazer meus estoques e opções de negociação do primeiro ano?

A única razão pela qual alguém começa a negociar opções de ações é ganhar dinheiro, e uma das perguntas mais comuns que as pessoas fazem é: “O que posso realmente esperar fazer no meu primeiro ano de negociação?” É uma questão crítica, mas você provavelmente não vai gostar muito da resposta.

Não há uma figura definida sobre o que você pode fazer no seu primeiro ano, pois há muitas variáveis. No entanto, o que eu sei é que, sem uma educação comercial adequada e um plano de negociação sólido, você provavelmente perderá alguns anos de renda.

Novos comerciantes tendem a mergulhar, investindo seu dinheiro arduamente ganho dia após dia e, infelizmente, a maioria deles acaba tendo que aprender da maneira mais difícil - o inferno que eu mesmo fiz quando comecei. Mas não precisa ser assim.

Qual seria uma expectativa realista de ganhos para opções de ações de negociação?

Vamos encarar, todos os traders que começarem terão expectativas irremediavelmente irrealistas se não tiverem feito o dever de casa. Seja de filmes e programas de TV sobre negociação ou parceiros no pub, ou de onde vem a informação incorreta, ela preenche as pessoas com falsas esperanças e expectativas ao estabelecer opções de negociação de ações.

Só porque alguém trocou um estoque de um centavo há cinco anos não significa que um retorno de 454% é normal ou mesmo esperado. Eu até pedi para as pessoas me perguntarem se conseguir um retorno de 25% a cada mês é razoável - hum, vamos ver. . . NÃO!

Começar sua carreira comercial com expectativas irreais inevitavelmente levará ao fracasso.

É melhor enfrentar a realidade agora do que ser surpreendido depois. Eu diria que um objetivo realista seria apontar para cerca de 20-25% de retorno por ano ... não por mês!

Comece o Curso GRATUITO sobre "Princípios Básicos de Opções" Hoje: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo deste curso é ajudar a estabelecer as bases para a sua educação com algumas lições simples, porém importantes, sobre as opções. Clique aqui para ver todas as 20 lições?

O que eu preciso saber para tornar o meu primeiro ano de negociação bem sucedido?

Vamos parar de falar sobre o quanto você vai ganhar ou não e começar a focar na educação. Você precisa aprender a negociar opções de ações com sucesso antes de colocar um centavo no mercado, caso contrário você irá falhar. É como qualquer outra habilidade ou desafio; Você descobre como fazer isso antes de participar.

Como ponto de partida, ouça este podcast que deve ajudá-lo a montar um plano de jogo e ajudá-lo a cortar a curva de aprendizado de negociação de opções em 3 meses. Certamente vale a pena gastar tempo aprendendo, em vez de correr primeiro e perder dinheiro porque você era muito impaciente? Apresentamos a estrutura completa na página de podcasts e anotações.

Em seguida, inscreva-se como membro gratuito para conferir nossa trilha de vídeo para iniciantes, que leva você a conhecer tudo o que você precisa saber como um novo operador de opções de ações.

Certifique-se de definir um plano de negociação e de se educar para ter a melhor chance de sucesso em seu novo empreendimento. Aprenda sobre análise técnica e psicologia comercial agora.

Confie em mim, isso tornará as coisas muito mais fáceis no futuro.

Novo Negociante & # 8211; Primeira lista de verificação do ano.

Os números são um pouco diferentes dependendo de quem você fala, mas cerca de 80% a 90% (talvez mais) dos comerciantes acabam perdedores e deixam o negócio completamente. Então descubra por que eles falham e aprendem a evitar os erros comuns mais cedo. Em uma nota positiva, aproveite o tempo para descobrir como o comerciante bem-sucedido é, as técnicas e estratégias que eles usam, e quaisquer outras dicas que o ajudem a se afastar da grande maioria.

Apenas um pequeno número de traders é lucrativo, e esse número fica ainda mais baixo se você olhar para uma média de 3 a 5 anos que mede a consistência. Não desanime, todos nós caímos da moto antes de aprendermos a pedalar, certo? Se você está apenas começando, você deve esperar incorrer em algumas perdas à medida que sobe na curva de aprendizado. Nenhuma pergunta sobre isso. No entanto, o que mais importa (e diferencia você de muitos outros traders) é aprender com os erros e continuar após o fracasso.

Eu sempre digo aos meus alunos iniciantes que escrevam tudo primeiro. Dessa forma, você aprende a inserir ordens, ajustar negociações e, mais importante, aprender com seus erros sem perder dinheiro real. E mesmo assim, você precisa mantê-lo pequeno quando decidir investir com dinheiro real. Se você não pode negociar lucrativamente com US $ 1.000, como no mundo você conseguirá US $ 100.000?

Mais uma vez, vejo muitas pessoas desistindo depois de uma série de 4-5 negociações perdedoras. O que? Você não acha que isso seria um passeio no parque, não é? Venha gente, perder dinheiro faz parte do jogo. É como você gerencia suas perdas que fazem toda a diferença. Além disso, é impossível prever os movimentos de preços de forma consistente (é por isso que nossas estratégias não precisam do requisito de sucesso). Ouça os indicadores técnicos, controle suas emoções e acima de tudo ... preserve seu capital!

Você não acha totalmente irreal esperar que uma pequena conta, digamos abaixo de US $ 5.000, gere receita consistente para substituir seu trabalho regular? Eu com certeza faço. Em vez disso, concentre-se em negociações de baixa frequência e baixo risco com sistemas de negociação voltados para a renda. A chave para o sucesso com opções é manter seus negócios consistentes e negociá-los persistentemente.

Uma das maneiras mais eficazes para ter sucesso na negociação de opções é ter uma metodologia de negociação sólida. Reserve tempo para filtrar a maioria das informações disponíveis na Internet e conduza pesquisas baseadas em fatos sobre o comércio de ações e opções. Desta forma, será mais fácil para você definir metas de rendimento realistas e evitar cometer muitos erros. Não deixe suas emoções ficarem no caminho da matemática.

Quais eram as suas expectativas quando você começou a negociar opções de ações?

Compartilhe suas expectativas aqui, por mais loucas que possam parecer agora - se você tem negociado por alguns meses, como tem sido? Compartilhe suas histórias e experiências conosco na caixa de comentários abaixo.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Soa como um plano para mim! Ótimo trabalho!

@ Joe Bracco, graças Joe. A realidade é que se você quebrar o seu primeiro ano de negociação, então você fez muito bem. Mas a maioria das pessoas terá uma & # 8220; educação & # 8221; e tome uma perda. Fique com ele embora!

Ótimo post Kirk,

uma. não entendo o mercado de ações (como é claro, esses são produtos derivativos baseados em ações subjacentes)

b. Não entenda como o mercado de opções funciona, incluindo como as opções são precificadas.

c. Curta sua aprendizagem para cada estratégia & # 8211; domine cada um antes de passar para o próximo.

d. não tem um plano de negociação escrito para cada estratégia de opções.

e. Não siga o seu plano de negociação.

f. Não tem sistema para escolher a estratégia certa para as condições de mercado prevalecentes e SUAS circunstâncias pessoais (pois todos nós sabemos que existem muitas estratégias de opções que você pode usar em um sinal de compra técnica, por exemplo)

g. Não tem uma calculadora de dimensionamento de posição específica de opções (e precisa ser mais do que apenas dividir seu capital em partes)

h. Não tem um método para registrar sua negociação (e isso é MAIS do que P / L ... queremos que seus processos de tomada de decisão sejam registrados)

Perda de qualquer um dos acima, suas expectativas devem ser você perderá. simples.

Faça tudo .. e você saberá o que você pode esperar realisticamente após 3-6 meses de negociação.

É uma loucura completa declarar um valor que não tem sentido e será sempre irreal. Celebre a tomada de decisão de maneira consistente e o que pode ser real para você ficará claro & # 8230; Seja o comerciante que você pode ser (em atitude, diligência e disciplina x Faça as coisas certas de forma consistente = resultados seguirão automaticamente.

PS Minha expectativa é mais quem ler isso não vai tomar medidas nem vai levá-lo a sério o suficiente para usá-lo para rever a sua própria negociação .. em vez disso, eles vão acreditar que o vendedor de carros usados ​​& # 8221; que trazem um nome ruim para aqueles que estão REALMENTE interessados ​​em educar, talvez adicionem outro indicador, é claro, que está fadado a fazer a diferença na mediocridade dos resultados .. NÃO .. ou simplesmente olhar para o próximo veículo novo para negociar: - )

Sou um estudante universitário de 18 anos. É irrealista pensar que eu poderia ganhar cerca de US $ 500 a US $ 1000 por mês apenas negociando ações?

Depende de quanto você começa em sua conta, mas provavelmente negocia ações que podem ser irrealistas.

vamos dizer que começamos a negociar com 500 dólares, seria possível fazer 1000-1500 por mês? até mesmo se nós níquel e diminuímos nosso modo para dito meta & # 8230;

Isso é mesmo uma questão real? De jeito nenhum! Encontre-me qualquer sistema que chegue perto dessa hora extra e eu pago a diferença. Você não pode esperar começar com $ 500 e fazer esse tipo de dinheiro!

Eu sou um estudante de graduação e também estou esperando os mesmos resultados. Qual será o valor razoável para iniciar uma conta?

Mesmo que pouco a US $ 1k seja razoável, não espere mais US $ 1.000 com isso :)

Mate, mesmo se você é um profissional / ativo comerciante de opções ganhando 100% em uma base mensal é bastante irrealista. No entanto, 5-7,5% não é irracional se você for um profissional ativo!

Oi Kirk, eu acho que você vai encontrar muitas pessoas estão pensando exatamente o oposto do que você acredita. Eu sou uma daquelas pessoas que evitaram me educar sobre o mercado de ações porque as minhas expectativas são de que você faça $ 0.00 em dinheiro com isso. Eu fiz meu dinheiro de imóveis. Eu realmente gostei de ler isso, então vou me inscrever. Algumas pessoas têm as mesmas expectativas irrealistas no mercado imobiliário. Eu construí minha riqueza e meu conhecimento por mais de 30 anos e digo às pessoas que fiquem lentas e não se queimem. Eu não tive oportunidade de estudar e, portanto, não tinha como ganhar um salário decente, então tive que aprender a ganhar renda extra, mas se eu fosse jovem, eu apenas me concentraria em minha educação e conseguiria um emprego bem remunerado como prioridade máxima. Talvez isso me ensine como conseguir alguns dólares extras na minha aposentadoria, o que eu poderia passar para as crianças, seria bom.

Obrigado pela visão honesta Sue (e por se inscrever, claro!). Eu concordo, uma educação em qualquer área particular de investimento é necessária mal.

Obrigado por adicionar aqui Stephen!

Obrigado por comentar!

Eu concordo & # 8211; Eu odiaria olhar para eles todos os dias também!

boa introdução básica a opções & # 8230; sim há muito hype para fora lá opções de regrading & meu negócio de papel do conselho até que você esteja obtendo 7/10 comércios no lucro antes de investir o dinheiro real & paciência é crucial & # 8230;

Depende da maneira como você está olhando para o tempo, significa como você está olhando para um ano. Segundo a mim é um longo tempo onde você pode realmente alcançar o sucesso e muito mais.

É verdade e possível que algumas pessoas façam 3% por mês consistentemente? Você conhece alguém que faz isso?

Depende do mercado em que você está, mas é possível, embora não consistentemente, mês após mês, exatamente na mesma taxa. Poderia ser maior ou menor a cada mês.

Acabo de sair da uni e estou procurando negociar para tentar gerar algum capital. Eu realmente não sei o que esperar no momento. Eu passei cerca de um mês até agora em pesquisa e planos para fazer. É realista que, a partir de 200 libras, eu pudesse ganhar 50 libras com isso fazendo o dia a dia em um mês?

Eu quero começar pequeno antes de realmente comprometer uma quantidade real de dinheiro. Até que eu possa realmente pegar o jeito de não perder uma pequena quantia de dinheiro, vou considerar colocar mais. Afinal, é essencialmente uma aposta estratégica.

Não, James não é. Isso é um retorno de 25% por mês e não é realista, infelizmente. Eu concordo que você tem que começar pequeno e 25% ao ano é um alvo melhor.

Ah ok obrigado. Eu me deparei com a negociação de opção binário que se vende como negociação de ações, mas na realidade não é. Tantas pessoas correm para coisas assim e perdem muito dinheiro porque não fizeram o dever de casa. Obrigado pela resposta de qualquer maneira.

Sim, eu concordo & # 8211; não se apresse, aproveite o tempo e faça tudo certo.

Eu estou prestes a ter um trabalho de negociação do dia de equidade apenas fora da faculdade. Eu vou começar com um poder de compra de $ 100.000 e meu pagamento é baseado em comissão. Eu entendo que não vou ser rentável todos os dias, mas logo no início é um objetivo razoável tentar fazer $ 2000 no primeiro mês se a minha estratégia é a negociação de impulso? Eu não estou tentando ficar ganancioso todos os dias para maximizar meu lucro. Se eu fizer um retorno suficiente ($ 500 +) a qualquer momento do dia, prefiro parar de negociar. Estou perguntando porque ninguém pode me dar uma resposta honesta do que esperar.

Aqui está minha opinião sincera "# 8211; seja cuidadoso. A maioria dessas empresas usa $ 100k para rapidamente avaliar quem é bom de ruim e, em seguida, cortará a perda rapidamente. Se você está negociando ações (e sem opções), será muito difícil negociar com lucro. Quanto mais negociações você fizer, pior sua probabilidade estatística de ganhar dinheiro será porque mais ocorrências significam que sua taxa teórica de ganho ficará mais próxima de 50/50. Dito isso, você é melhor (embora marginalmente) fazendo operações de posições longas ou curtas por longos períodos de tempo. Melhor ainda, é melhor usar opções.

Claro, talvez sorte ou bom senso. Eu só sei que a longo prazo as suas probabilidades ficam cada vez mais próximas de 50/50 a mais “coin flips” que você faz direcionalmente. Empresas de comércio de alta frequência e empresas de apoio ganham dinheiro com muitos negócios (mas isso raramente é direcional demais). Claro que existem caras que se saem melhor do que os outros, eu apenas ficaria longe disso se eu fosse você (mais uma vez, minha sincera opinião) e encontraria uma empresa que o orientaria na negociação de opções.

Ei Diego & # 8211; Eu acho que US $ 500 por mês é muito razoável.

Corrigir. Agora, é claro, você poderia ganhar mais se for mais agressivo em sua negociação, mas isso também significa que você passará por mais altos e baixos em sua conta. Eu acho que uma expectativa muito razoável é algo nos moldes do que você descreveu aqui. Mas, mesmo com 20% de ROI, vale a pena o tempo e o esforço!

Mais do que o suficiente.

Só porque algo tem um alto retorno não significa que o risco é igual em ambos, então eu não sou com quem você deveria ir.

Então, se você começar com $ 1000, eu só espero fazer $ 20 nesse mês. Eu acho que fazer 10% ao mês não é de todo irrealista. Se a sua negociação em tempo integral, fazendo $ 100 por mês de folga deve ser nada demais.

Bem, vá em frente então & # 8211; 10% ao mês e 120% ao ano consistentemente, enquanto se arrisca um risco decente, é irrealista. Negociar em tempo integral ou não é insustentável sem correr riscos consideráveis ​​ao explodir sua conta.

Bem-vindo a 2015 & # 8230; & # 8221; Será ótimo! & # 8221; Eles disseram: "Eu me chuto diariamente por conseguir um PhD, eu deveria ter entrado em um ofício logo depois do ensino médio e agora teria sido capaz de começar meu próprio negócio." Pode ser um salário um pouco menor, mas muito mais potencial e nenhum chefe para enfrentar.

Você é a educação é impagável e para a vida.

O dinheiro está aqui hoje embora amanhã.

Ei Marius! Quanto maior o retorno que você receberá, maior será a variação a cada mês (como deve funcionar em um mercado eficiente). Então, acho que depende de alguns fatores que são difíceis de dizer; volatilidade do mercado, tamanho da posição, ganhos, etc. Eu tive meses de perda de negociações e depois meses de grandes vencedores.

Se você começar com US $ 500, você não pode lentamente construir seus fundos com isso e, eventualmente, começar a negociar com muito mais dinheiro?

Claro que você sempre pode começar com isso, & # 8211; Eu só não quero que as pessoas tenham uma expectativa irreal de quão rápido uma conta crescerá.